永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢惠添盈一年持有混合(012530) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,869,773.18	15,286,019.79	14,543,883.50	14,052,297.43
利息合计	165,126.08	133,468.56	203,942.01	91,060.74
其中：存款利息收入	62,619.96	37,114.61	90,422.18	45,674.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,506.12	96,353.95	113,519.83	45,386.43
投资收益合计	53,404,171.26	3,958,818.76	15,581,936.09	17,786,329.10
其中：股票投资收益	52,519,628.56	3,118,334.61	13,044,396.04	17,039,013.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	22,363.16	22,363.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	884,542.70	840,484.15	2,515,176.89	724,952.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,300,475.84	11,193,732.47	-1,241,994.60	-3,825,092.41
其他收入	-	-	-	-
费用	1,788,537.28	1,028,796.98	2,271,339.69	1,166,668.04
管理人报酬	1,439,603.22	814,911.08	1,812,011.93	930,828.30
基金托管费	239,933.84	135,818.50	302,001.95	155,138.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,000.22	78,067.40	157,325.81	80,701.73
利润总额	75,081,235.90	14,257,222.81	12,272,543.81	12,885,629.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年