永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,227,470.90	76,869,773.18	15,286,019.79	14,543,883.50
利息合计	27,113.55	165,126.08	133,468.56	203,942.01
其中：存款利息收入	24,780.49	62,619.96	37,114.61	90,422.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,333.06	102,506.12	96,353.95	113,519.83
投资收益合计	19,180,927.93	53,404,171.26	3,958,818.76	15,581,936.09
其中：股票投资收益	18,740,524.43	52,519,628.56	3,118,334.61	13,044,396.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	22,363.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,403.50	884,542.70	840,484.15	2,515,176.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,019,429.42	23,300,475.84	11,193,732.47	-1,241,994.60
其他收入	-	-	-	-
费用	718,347.45	1,788,537.28	1,028,796.98	2,271,339.69
管理人报酬	573,471.03	1,439,603.22	814,911.08	1,812,011.93
基金托管费	95,578.57	239,933.84	135,818.50	302,001.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,297.85	109,000.22	78,067.40	157,325.81
利润总额	31,509,123.45	75,081,235.90	14,257,222.81	12,272,543.81

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