基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) |
净值：
1.1991
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日增长率：
2.40%
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累计净值：1.1991 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300628 | 亿联网络 | 3,879,895.00 | 138,318,256.75 | 9.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,940,800.00 | 135,839,376.00 | 9.09 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,968,437.00 | 102,299,670.89 | 6.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 19,249,133.00 | 101,250,439.58 | 6.77 |
| 689009 | 九号公司 | 1,444,742.00 | 80,313,207.78 | 5.37 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900,711.00 | 80,019,933.10 | 5.35 |
| 600060 | 海信视像 | 3,061,880.00 | 74,342,446.40 | 4.97 |
| 000528 | 柳工 | 6,237,080.00 | 74,034,139.60 | 4.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,673,900.00 | 69,335,058.00 | 4.64 |
| 601838 | 成都银行 | 4,132,367.00 | 66,613,756.04 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 841,893,385.46 | 56.31 | 71.37 |
| 采矿业 | 191,171,007.96 | 12.79 | 16.21 |
| 金融业 | 146,633,689.14 | 9.81 | 12.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 7.00 | 1,495,184,886.66 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 7.00 | 1,913,108,732.86 |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 9.28 | 2,883,996,868.20 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.30 | 3,033,292,237.79 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 8.85 | 3,101,580,985.05 |
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