嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-129,412,884.02	470,646,749.54	111,309,930.57	528,706,105.56
利息合计	148,603.65	716,842.00	431,857.49	1,009,353.66
其中：存款利息收入	148,603.65	716,842.00	431,857.49	1,009,353.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	189,863,962.65	126,973,049.41	-173,617,325.20	-40,788,344.43
其中：股票投资收益	177,412,535.23	47,903,455.00	-205,791,481.26	-153,573,231.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,451,427.42	79,069,594.41	32,174,156.06	112,784,887.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-319,425,450.32	342,956,858.13	284,495,398.28	568,485,096.33
其他收入	-	-	-	-
费用	8,493,481.33	36,773,650.29	21,473,411.22	48,594,044.26
管理人报酬	6,970,024.59	30,525,131.75	17,853,864.12	40,441,344.82
基金托管费	1,161,670.74	5,087,522.09	2,975,644.03	6,740,224.07
销售服务费	254,707.69	943,360.76	536,138.20	1,200,166.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,078.31	217,635.69	107,764.87	212,309.13
利润总额	-137,906,365.35	433,873,099.25	89,836,519.35	480,112,061.30

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