嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
168,511,290.64 |
83,783,160.45 |
-182,475,051.87 |
-82,022,549.54 |
| 本期利润 |
-127,057,644.89 |
407,683,576.72 |
84,869,280.10 |
452,712,529.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.17 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.76 |
17.13 |
3.01 |
14.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.00 |
19.29 |
3.05 |
14.60 |
| 期末可供分配利润 |
-47,698,436.99 |
73,487,755.52 |
-332,718,528.56 |
-198,126,397.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
725,398,024.11 |
1,389,818,925.65 |
2,716,994,861.26 |
2,915,131,600.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.12 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.17 |
11.70 |
-3.50 |
-6.36 |
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