基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘芯片产业ETF联接A(012552) |
净值：
1.5010
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.5010 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,352.00 | 6,943,833.60 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,937.00 | 5,653,655.00 | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 10,785.00 | 5,052,772.50 | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 13,514.00 | 5,004,234.20 | 0.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,542.00 | 4,816,465.80 | 0.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,373.00 | 4,347,379.86 | 0.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,177.00 | 2,794,266.81 | 0.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,298.00 | 2,126,349.54 | 0.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,640.00 | 2,093,229.60 | 0.12 |
| 600584 | 长电科技 | 19,500.00 | 2,019,225.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,789,759.37 | 3.32 | 83.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,209,325.91 | 0.66 | 16.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.98 | 0.77 | 6.34 | 1,709,449,830.02 |
| 2026-03-31 | 4.70 | 1.33 | 4.19 | 989,190,944.57 |
| 2025-12-31 | 0.28 | - | 6.01 | 1,052,299,795.33 |
| 2025-09-30 | 4.18 | - | 5.97 | 1,111,864,255.88 |
| 2025-06-30 | 0.05 | - | 6.71 | 910,661,177.58 |
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