天弘芯片产业ETF联接A(012552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘芯片产业ETF联接A(012552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	304,529,190.65	26,170,027.59	192,561,439.31	-89,345,102.17
利息合计	957,608.31	446,869.99	818,201.43	329,609.35
其中：存款利息收入	957,608.31	446,869.99	814,873.49	326,281.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,327.94	3,327.94
投资收益合计	206,698,751.15	46,475,143.65	-136,624,016.95	-203,036,880.97
其中：股票投资收益	-1,193,580.01	-514,518.88	-209,933,531.09	-203,900,057.42
基金投资收益	207,857,035.61	46,965,983.54	72,426,475.64	-1,027.64
债券投资收益	1,482.79	1,482.79	9,512.42	9,446.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,812.76	22,196.20	258,538.94	239,770.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,156,587.60	-21,228,189.19	325,693,479.69	113,138,114.90
其他收入	1,716,243.59	476,203.14	2,673,775.14	224,054.55
费用	2,047,560.89	946,428.98	3,382,321.32	2,444,623.91
管理人报酬	337,985.66	150,897.88	1,672,533.91	1,492,151.52
基金托管费	67,597.16	30,179.60	334,506.82	298,430.29
销售服务费	1,481,978.07	674,603.53	1,211,996.65	567,292.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	90,747.97	160,000.00	84,535.36
利润总额	302,481,629.76	25,223,598.61	189,179,117.99	-91,789,726.08

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