基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气前瞻一年混合A(012557) |
净值：
0.3450
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日增长率：
-6.93%
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累计净值：0.3450 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 44,600.00 | 11,630,342.00 | 5.46 |
| 002916 | 深南电路 | 30,900.00 | 11,526,009.00 | 5.41 |
| 002436 | 兴森科技 | 277,400.00 | 11,356,756.00 | 5.33 |
| 603083 | 剑桥科技 | 54,900.00 | 11,279,205.00 | 5.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,956.00 | 11,220,028.00 | 5.26 |
| 300408 | 三环集团 | 92,900.00 | 10,899,957.00 | 5.11 |
| 688205 | 德科立 | 51,515.00 | 10,766,635.00 | 5.05 |
| 688143 | 长盈通 | 61,107.00 | 10,673,559.69 | 5.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 68,732.00 | 10,617,719.36 | 4.98 |
| 000636 | 风华高科 | 205,200.00 | 10,179,972.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,130,140.69 | 90.62 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,173.40 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 38,635.18 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.69 | - | 9.70 | 213,132,060.52 |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 5.96 | 376,323,639.89 |
| 2026-03-31 | 90.84 | - | 9.77 | 393,129,306.90 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 7.96 | 455,921,281.81 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 7.77 | 508,039,811.80 |
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