中欧景气前瞻一年混合A(012557)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧景气前瞻一年混合A(012557)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,764,050.73	102,338,410.05	49,412,486.67	28,012,428.18
利息合计	9,374.82	111,249.60	82,977.68	129,784.59
其中：存款利息收入	9,374.82	111,249.60	82,977.68	129,784.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,211,783.69	73,131,144.00	3,910,548.66	7,530,257.78
其中：股票投资收益	50,843,248.33	71,965,370.94	2,715,010.55	5,290,686.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	368,535.36	1,165,773.06	1,195,538.11	2,239,570.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,457,107.78	29,096,016.45	45,418,960.33	20,352,385.81
其他收入	-	-	-	-
费用	3,099,215.44	7,464,173.60	3,735,094.54	7,935,664.09
管理人报酬	2,460,786.67	5,970,459.00	2,988,715.23	6,365,657.28
基金托管费	410,131.07	995,076.58	498,119.23	1,060,942.84
销售服务费	130,704.68	295,662.14	148,241.21	316,186.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,593.02	202,975.88	100,018.87	192,877.72
利润总额	36,664,835.29	94,874,236.45	45,677,392.13	20,076,764.09

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