中欧景气前瞻一年混合A(012557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,317,678.62 |
61,163,045.31 |
325,174.05 |
-101,267.11 |
| 本期利润 |
34,039,351.48 |
88,469,593.30 |
42,770,332.20 |
18,891,960.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.15 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
19.24 |
9.21 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.62 |
21.02 |
9.76 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
-31,791,074.16 |
-97,037,115.43 |
-186,829,642.05 |
-208,008,480.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
344,554,912.51 |
421,534,060.42 |
484,423,897.55 |
493,417,732.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.85 |
0.77 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.37 |
-14.72 |
-22.65 |
-29.53 |
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