基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合A(012572) |
净值：
1.0546
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0546 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 23,400.00 | 632,736.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,500.00 | 474,440.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 1.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 26,500.00 | 433,540.00 | 1.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 11,700.00 | 360,828.00 | 1.36 |
| 601658 | 邮储银行 | 55,500.00 | 284,715.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 272,544.00 | 1.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,200.00 | 252,168.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 251,955.00 | 0.95 |
| 600028 | 中国石化 | 40,300.00 | 236,964.00 | 0.89 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 32,000.00 | 126,720.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,060,766.00 | 7.77 | 29.93 |
| 金融业 | 1,615,526.00 | 6.09 | 23.46 |
| 采矿业 | 1,245,816.00 | 4.70 | 18.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230,176.00 | 4.64 | 17.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732,812.00 | 2.76 | 10.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.19 | 20.25 | 50.94 | 26,518,350.99 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 31.23 | 24.13 | 31,596,170.84 |
| 2025-09-30 | 31.84 | 28.09 | 19.73 | 40,815,516.04 |
| 2025-06-30 | 33.13 | 10.12 | 19.57 | 57,795,261.44 |
| 2025-03-31 | 25.11 | 26.20 | 22.29 | 61,458,749.50 |
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