基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合A(012572) |
净值：
1.0127
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.0127 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 7,400.00 | 682,650.00 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 17,700.00 | 457,722.00 | 2.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 22,200.00 | 447,330.00 | 2.26 |
| 301191 | 菲菱科思 | 4,600.00 | 350,612.00 | 1.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,900.00 | 308,890.00 | 1.56 |
| 688629 | 华丰科技 | 2,979.00 | 301,921.65 | 1.53 |
| 002585 | 双星新材 | 21,300.00 | 220,455.00 | 1.11 |
| 002138 | 顺络电子 | 4,200.00 | 202,608.00 | 1.02 |
| 600063 | 皖维高新 | 36,800.00 | 196,512.00 | 0.99 |
| 000733 | 振华科技 | 5,000.00 | 195,650.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,066,755.85 | 25.61 | 84.84 |
| 金融业 | 457,722.00 | 2.31 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,330.00 | 2.26 | 7.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 30.18 | 6.58 | 25.49 | 19,785,734.87 |
| 2026-06-30 | 21.75 | 7.48 | 73.71 | 21,777,518.24 |
| 2026-03-31 | 29.19 | 20.25 | 50.94 | 26,518,350.99 |
| 2025-12-31 | 29.55 | 31.23 | 24.13 | 31,596,170.84 |
| 2025-09-30 | 31.84 | 28.09 | 19.73 | 40,815,516.04 |
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