基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合A(012572) |
净值：
1.0668
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0668 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 20,100.00 | 546,519.00 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,800.00 | 475,686.00 | 1.51 |
| 601872 | 招商轮船 | 49,400.00 | 443,612.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 417,240.00 | 1.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 11,700.00 | 389,142.00 | 1.23 |
| 600025 | 华能水电 | 39,200.00 | 355,936.00 | 1.13 |
| 601601 | 中国太保 | 7,400.00 | 310,134.00 | 0.98 |
| 600030 | 中信证券 | 10,600.00 | 304,326.00 | 0.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 55,500.00 | 302,475.00 | 0.96 |
| 600028 | 中国石化 | 48,000.00 | 296,640.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,005,477.00 | 9.51 | 38.67 |
| 金融业 | 2,280,269.00 | 7.22 | 29.34 |
| 采矿业 | 1,101,406.00 | 3.49 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,493.00 | 2.98 | 12.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443,612.00 | 1.40 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.55 | 31.23 | 24.13 | 31,596,170.84 |
| 2025-09-30 | 31.84 | 28.09 | 19.73 | 40,815,516.04 |
| 2025-06-30 | 33.13 | 10.12 | 19.57 | 57,795,261.44 |
| 2025-03-31 | 25.11 | 26.20 | 22.29 | 61,458,749.50 |
| 2024-12-31 | 23.47 | 27.10 | 27.65 | 71,311,716.41 |
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