恒越乐享添利混合A(012572)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒越乐享添利混合A(012572) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越乐享添利混合A(012572)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,860.83	4,473,798.25	1,581,992.93	3,799,035.70
利息合计	6,529.12	325,015.25	271,603.46	587,326.85
其中：存款利息收入	4,905.44	134,679.97	120,064.89	139,559.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,623.68	190,335.28	151,538.57	447,767.84
投资收益合计	841,143.43	2,997,701.91	161,069.10	2,626,591.26
其中：股票投资收益	695,877.48	2,539,157.05	-114,381.07	1,258,443.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,644.75	90,976.88	47,839.01	1,147,037.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	110,621.20	367,567.98	227,611.16	221,110.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-749,262.41	1,150,804.44	1,149,308.02	584,991.45
其他收入	1,450.69	276.65	12.35	126.14
费用	168,609.44	705,035.80	454,569.95	1,182,759.38
管理人报酬	106,671.11	421,621.55	247,226.23	692,285.17
基金托管费	20,000.80	79,053.98	46,354.84	129,803.40
销售服务费	41,679.97	162,627.23	92,680.54	254,247.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231.68	41,716.64	68,298.14	106,395.02
利润总额	-68,748.61	3,768,762.45	1,127,422.98	2,616,276.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年