恒越乐享添利混合A(012572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
967,831.65 |
-6,320.23 |
928,302.60 |
300,065.07 |
| 本期利润 |
1,447,475.71 |
465,303.96 |
1,126,651.32 |
958,276.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
1.87 |
3.16 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.20 |
2.11 |
3.19 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
413,593.65 |
-553,421.91 |
-1,126,525.42 |
-1,696,189.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,407,228.02 |
22,249,918.79 |
31,816,634.78 |
35,724,997.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
-1.38 |
-3.42 |
-3.87 |
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