恒越乐享添利混合A(012572)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,045.29 |
967,831.65 |
-6,320.23 |
928,302.60 |
| 本期利润 |
-20,119.15 |
1,447,475.71 |
465,303.96 |
1,126,651.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
7.21 |
1.87 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
8.20 |
2.11 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
310,439.69 |
413,593.65 |
-553,421.91 |
-1,126,525.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,552,918.55 |
11,407,228.02 |
22,249,918.79 |
31,816,634.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.77 |
4.50 |
-1.38 |
-3.42 |
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