首页 > 基金> 汇添富稳利60天短债A(012574)
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汇添富稳利60天短债A

(012574)
净值：
1.1416
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1416 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富稳利60天短债A(012574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.14160.01%
2026-09-231.14150.01%
2026-09-221.14140.01%
2026-09-211.14130.01%
2026-09-181.14120.01%
2026-09-171.14110.01%
2026-09-161.14100.01%
2026-09-151.14090.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.48亿元 份额规模 3.0577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.220.814,789,018,611.72
2026-03-31-107.500.128,203,688,341.50
2025-12-31-130.960.222,728,268,179.31
2025-09-30-126.420.083,560,093,071.61
2025-06-30-111.940.066,545,674,131.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-王骏杰159810.58
2021-06-24-徐寅喆192114.16
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