汇添富稳利60天短债A(012574)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,928,409.66 |
7,497,950.88 |
4,454,223.10 |
13,527,305.26 |
| 本期利润 |
3,149,266.35 |
6,629,694.51 |
4,138,545.77 |
13,333,779.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.41 |
0.81 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.45 |
0.85 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
40,055,634.23 |
40,074,010.05 |
50,626,995.57 |
48,095,935.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
347,820,820.76 |
371,278,203.08 |
499,369,518.75 |
514,839,779.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
12.75 |
12.08 |
11.14 |
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