基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合A(012582) |
净值：
0.6934
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.6934 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,262.00 | 144,777,325.38 | 8.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10,602,579.00 | 128,609,283.27 | 7.93 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,402,976.00 | 98,348,617.60 | 6.06 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,045,724.00 | 98,224,855.32 | 6.05 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,265,980.00 | 86,787,034.00 | 5.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 283,030.00 | 85,984,514.00 | 5.30 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,649,800.00 | 81,186,034.38 | 5.00 |
| 09987 | 百胜中国 | 235,850.00 | 73,426,279.55 | 4.53 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 206,900.00 | 73,367,036.28 | 4.52 |
| 600398 | 海澜之家 | 11,322,153.00 | 73,254,329.91 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,619,947.94 | 61.92 | 96.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,453,580.33 | 2.49 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 7.02 | 1,622,541,106.39 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.09 | 1,806,906,346.25 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.59 | 1,907,895,206.18 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.08 | 1,947,718,297.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.30 | 2,122,530,980.97 |
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