交银品质增长一年混合A(012582)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-140,554,972.13 |
-140,990,479.20 |
-674,538,972.42 |
-134,336,251.66 |
| 本期利润 |
-66,902,145.71 |
14,253,505.04 |
-296,364,767.66 |
-439,794,959.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
0.79 |
-14.89 |
-19.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.64 |
0.77 |
-11.83 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润 |
-616,773,102.64 |
-696,244,448.23 |
-742,999,655.68 |
-961,445,152.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,531,265.97 |
1,728,350,382.36 |
1,863,894,457.45 |
1,864,429,750.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.53 |
-27.95 |
-28.50 |
-34.02 |
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