交银品质增长一年混合A(012582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银品质增长一年混合A(012582)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-244,092,692.93	-45,239,727.36	28,157,012.21	-280,180,905.96
利息合计	40,941.32	139,916.78	85,364.07	348,275.19
其中：存款利息收入	40,941.32	139,916.78	85,364.07	348,275.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-65,273,783.84	-122,280,442.79	-134,164,118.66	-675,698,138.48
其中：股票投资收益	-77,084,439.45	-156,913,561.33	-153,974,804.86	-737,457,449.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	696.34	1,275.34	-	1,376.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,809,959.27	34,631,843.20	19,810,686.20	61,757,934.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-178,859,850.41	76,900,798.65	162,235,766.80	395,168,957.33
其他收入	-	-	-	-
费用	7,901,269.53	25,427,636.67	13,601,084.16	30,154,321.63
管理人报酬	6,518,197.26	21,078,306.91	11,285,361.70	25,044,579.90
基金托管费	1,086,366.28	3,513,051.29	1,880,893.70	4,174,096.69
销售服务费	184,967.75	608,920.99	325,652.27	718,674.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,736.65	227,357.48	109,176.49	216,970.42
利润总额	-251,993,962.46	-70,667,364.03	14,555,928.05	-310,335,227.59

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