交银品质增长一年混合A(012582)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银品质增长一年混合A(012582)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,157,012.21	-280,180,905.96	-443,431,189.68	-454,120,711.60
利息合计	85,364.07	348,275.19	210,110.86	663,598.00
其中：存款利息收入	85,364.07	348,275.19	210,110.86	663,598.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-134,164,118.66	-675,698,138.48	-124,499,534.00	205,344,990.79
其中：股票投资收益	-153,974,804.86	-737,457,449.52	-167,361,484.17	151,363,636.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,376.54	80.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,810,686.20	61,757,934.50	42,861,869.33	53,981,354.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,235,766.80	395,168,957.33	-319,141,766.54	-660,129,300.39
其他收入	-	-	-	-
费用	13,601,084.16	30,154,321.63	16,541,145.03	54,554,166.90
管理人报酬	11,285,361.70	25,044,579.90	13,740,243.36	45,532,252.12
基金托管费	1,880,893.70	4,174,096.69	2,290,040.58	7,588,708.68
销售服务费	325,652.27	718,674.62	396,337.82	1,153,474.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,176.49	216,970.42	114,523.27	279,732.05
利润总额	14,555,928.05	-310,335,227.59	-459,972,334.71	-508,674,878.50

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