基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584) |
净值：
0.9130
|
日增长率：
4.15%
|
累计净值：0.9130 | 2024-09-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 572,870.00 | 36,599,289.41 | 13.55 |
| TSM | 台积电 | 14,390.00 | 17,825,024.06 | 6.60 |
| TME | 腾讯音乐 | 175,000.00 | 17,523,019.50 | 6.49 |
| NVDA | 英伟达 | 17,200.00 | 15,143,651.80 | 5.61 |
| 01024 | 快手-W | 305,300.00 | 12,859,291.56 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,500.00 | 11,725,930.10 | 4.34 |
| AAPL | 苹果 | 7,500.00 | 11,257,849.62 | 4.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 285,000.00 | 9,949,352.85 | 3.68 |
| 01769 | 思考乐教育 | 2,022,000.00 | 8,710,471.89 | 3.23 |
| 01357 | 美图公司 | 3,397,000.00 | 8,184,987.25 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 90,865,693.81 | 33.65 | 36.78 |
| 通讯 | 63,862,753.86 | 23.65 | 25.85 |
| 科技 | 59,414,627.97 | 22.00 | 24.05 |
| 工业 | 13,774,083.54 | 5.10 | 5.58 |
| 必需消费品 | 7,950,811.82 | 2.94 | 3.22 |
| 医疗保健 | 6,061,336.05 | 2.24 | 2.45 |
| 能源 | 2,555,504.00 | 0.95 | 1.03 |
| 房地产 | 2,546,687.51 | 0.94 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 75.84 | - | 8.35 | 270,065,786.31 |
| 2024-03-31 | 73.96 | - | 7.56 | 244,908,896.20 |
| 2023-12-31 | 69.66 | - | 9.97 | 250,628,821.32 |
| 2023-09-30 | 71.16 | - | 8.91 | 259,956,357.69 |
| 2023-06-30 | 68.45 | - | 10.53 | 265,393,688.01 |
微信公众号
证券之星APP
