基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584) |
净值：
1.4069
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.4069 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06082 | 壁仞科技 | 1,190,000.00 | 63,254,759.40 | 8.66 |
| TSM | 台积电 | 12,218.00 | 39,741,262.73 | 5.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,302.00 | 33,988,406.10 | 4.65 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 152,500.00 | 33,828,719.68 | 4.63 |
| 688012 | 中微公司 | 65,702.00 | 30,781,387.00 | 4.21 |
| 01888 | 建滔积层板 | 349,500.00 | 30,097,798.01 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 32,500.00 | 28,748,200.00 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 46,480.00 | 28,213,360.00 | 3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,400.00 | 27,178,000.00 | 3.72 |
| MU | 美光科技 | 3,253.00 | 25,574,284.98 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 482,788,551.35 | 66.06 | 81.42 |
| 非必需消费品 | 34,930,086.59 | 4.78 | 5.89 |
| 通讯 | 33,571,437.30 | 4.59 | 5.66 |
| 材料 | 30,097,798.01 | 4.12 | 5.08 |
| 工业 | 11,605,085.56 | 1.59 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.33 | - | 20.61 | 730,833,657.13 |
| 2026-03-31 | 84.27 | - | 15.95 | 884,203,511.64 |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 9.24 | 1,187,628,176.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 7.41 | 1,493,717,342.28 |
| 2025-06-30 | 86.12 | - | 10.82 | 1,014,952,401.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-02 | - | 恽雷 | 135 | -2.28 |
| 2025-03-07 | 2026-04-02 | 熊潇雅 | 391 | 14.00 |
| 2021-08-10 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1207 | -3.61 |
| 2021-08-10 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1305 | 26.29 |
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