基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584) |
净值：
1.6179
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.6179 | 2026-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09911 | 赤子城科技 | 6,062,000.00 | 42,605,445.48 | 4.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 233,000.00 | 37,648,105.05 | 4.26 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,956,500.00 | 35,842,198.59 | 4.05 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2,362,800.00 | 35,257,358.99 | 3.99 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,410,000.00 | 30,439,789.55 | 3.44 |
| 06082 | 壁仞科技 | 1,190,000.00 | 30,281,476.61 | 3.42 |
| 06181 | 老铺黄金 | 46,070.00 | 25,443,780.32 | 2.88 |
| 01385 | 上海复旦 | 741,000.00 | 25,136,897.80 | 2.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,800.00 | 25,128,050.64 | 2.84 |
| 02698 | 乐舒适 | 855,200.00 | 24,087,653.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 317,039,361.56 | 35.86 | 41.76 |
| 工业 | 111,529,520.22 | 12.61 | 14.69 |
| 材料 | 93,157,716.45 | 10.54 | 12.27 |
| 非必需消费品 | 88,864,719.09 | 10.05 | 11.71 |
| 必需消费品 | 60,054,241.59 | 6.79 | 7.91 |
| 医疗保健 | 25,369,933.03 | 2.87 | 3.34 |
| 通讯 | 25,128,050.64 | 2.84 | 3.31 |
| 能源 | 23,610,083.00 | 2.67 | 3.11 |
| 金融 | 14,382,955.30 | 1.63 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.27 | - | 15.95 | 884,203,511.64 |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 9.24 | 1,187,628,176.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | - | 7.41 | 1,493,717,342.28 |
| 2025-06-30 | 86.12 | - | 10.82 | 1,014,952,401.59 |
| 2025-03-31 | 78.90 | - | 10.77 | 754,722,911.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-02 | - | 恽雷 | 67 | 12.38 |
| 2025-03-07 | 2026-04-02 | 熊潇雅 | 391 | 14.00 |
| 2021-08-10 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1207 | -3.61 |
| 2021-08-10 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1305 | 26.29 |
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