南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	271,325,468.74	176,502,587.43	123,854,739.02	36,755,204.49
利息合计	742,855.52	339,707.77	219,365.43	99,352.17
其中：存款利息收入	742,855.52	339,707.77	219,365.43	99,352.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	147,606,423.67	46,808,014.20	94,073,218.35	8,726,682.93
其中：股票投资收益	134,404,890.79	39,096,717.61	95,842,686.56	11,025,395.67
基金投资收益	-	-	-1,594,240.66	-1,594,240.66
债券投资收益	-	-	18,563.48	18,563.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,444,257.69	-2,095,528.72	-6,816,965.76	-2,220,279.08
股利收益	14,645,790.57	9,806,825.31	6,623,174.73	1,497,243.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,427,166.75	131,777,838.17	30,301,807.86	27,855,828.59
其他收入	-	-	-	-
费用	16,087,959.72	5,551,237.46	5,168,444.87	2,340,623.30
管理人报酬	11,998,332.69	4,189,160.25	4,080,070.14	1,837,266.76
基金托管费	1,999,722.01	698,193.35	680,011.73	306,211.10
销售服务费	1,811,953.22	529,702.66	140,944.05	50,472.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,082.12	134,181.20	267,418.90	146,673.07
利润总额	255,237,509.02	170,951,349.97	118,686,294.15	34,414,581.19

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