基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股创新视野一年持有混合A(012586) |
净值：
1.6281
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6281 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 59,700.00 | 10,180,517.78 | 6.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 9,954,929.55 | 6.04 |
| 03690 | 美团-W | 93,500.00 | 8,723,795.53 | 5.30 |
| 02517 | 锅圈 | 2,483,600.00 | 8,030,789.15 | 4.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,100.00 | 7,880,666.76 | 4.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 399,000.00 | 6,933,803.17 | 4.21 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 146,000.00 | 6,817,685.20 | 4.14 |
| 02338 | 潍柴动力 | 386,000.00 | 6,571,919.04 | 3.99 |
| 01347 | 华虹半导体 | 79,000.00 | 5,301,630.43 | 3.22 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,794,000.00 | 4,747,703.67 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.04 | - | 18.97 | 164,737,255.42 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 15.20 | 181,099,565.10 |
| 2025-06-30 | 85.12 | - | 14.61 | 145,768,578.67 |
| 2025-03-31 | 82.72 | - | 20.00 | 110,048,202.64 |
| 2024-12-31 | 85.60 | - | 16.01 | 91,591,163.08 |
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