南方港股创新视野一年持有混合A(012586)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方港股创新视野一年持有混合A(012586)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,512,895.37	30,398,721.89	30,767,968.63	25,763,015.81
利息合计	55,460.44	89,949.00	34,292.60	116,082.44
其中：存款利息收入	55,460.44	89,949.00	34,292.60	116,082.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,742,709.08	31,705,400.29	16,970,009.95	18,153,073.74
其中：股票投资收益	6,788,404.20	28,855,554.63	15,655,737.82	15,490,364.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	954,304.88	2,849,845.66	1,314,272.13	2,662,708.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,714,725.85	-1,396,627.40	13,763,666.08	7,493,859.63
其他收入	-	-	-	-
费用	1,347,366.71	2,295,162.11	913,728.21	1,708,941.34
管理人报酬	987,464.50	1,668,805.29	652,054.28	1,224,116.13
基金托管费	164,577.41	278,134.26	108,675.80	204,019.37
销售服务费	88,536.98	128,181.87	38,899.07	41,674.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,787.82	220,040.69	114,099.06	239,131.20
利润总额	18,165,528.66	28,103,559.78	29,854,240.42	24,054,074.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年