首页 - 基金 - 南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 基金净值
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0289 1.0289
2 2023-02-10 1.0381 1.0381
3 2023-02-03 1.0712 1.0712
4 2023-01-20 1.0837 1.0837
5 2023-01-19 1.0566 1.0566
6 2023-01-13 1.0709 1.0709
7 2023-01-12 1.0447 1.0447
8 2023-01-11 1.0412 1.0412
9 2023-01-10 1.0434 1.0434
10 2023-01-09 1.0470 1.0470
11 2023-01-06 1.0291 1.0291
12 2023-01-05 1.0332 1.0332
13 2023-01-04 1.0223 1.0223
14 2023-01-03 1.0109 1.0109
15 2022-12-31 1.0043 1.0043
16 2022-12-30 1.0044 1.0044
17 2022-12-29 1.0047 1.0047
18 2022-12-28 1.0081 1.0081
19 2022-12-27 1.0034 1.0034
20 2022-12-26 1.0060 1.0060
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