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招商瑞享1年持有期混合A(012594)
招商瑞享1年持有期混合A
(012594)
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累计净值：1.1817
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0978 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 1.1012 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 1.1048 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 1.1062 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.1065 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1064 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.1087 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.1063 | 0.55% |
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基金全称
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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吴德瑄 李晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.2533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-1.82%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 6,272.00 | 343,642.88 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.21 |
| 603259 | 药明康德 | 1,900.00 | 317,946.00 | 0.20 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 16,400.00 | 316,684.00 | 0.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,200.00 | 312,924.00 | 0.20 |
| 603588 | 高能环境 | 18,800.00 | 310,952.00 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,300.00 | 281,190.00 | 0.18 |
| 002493 | 荣盛石化 | 20,600.00 | 274,598.00 | 0.18 |
| 688036 | 传音控股 | 5,073.00 | 272,927.40 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,946,399.23 | 7.02 | 82.16 |
| 采矿业 | 927,607.00 | 0.59 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442,427.00 | 0.28 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,946.00 | 0.20 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,952.00 | 0.20 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 197,712.00 | 0.13 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,497.68 | 0.12 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.87 | 107.98 | 1.41 | 156,020,824.89 |
| 2026-06-30 | 10.04 | 110.16 | 1.34 | 215,884,844.17 |
| 2026-03-31 | 9.98 | 92.11 | 1.60 | 185,559,828.93 |
| 2025-12-31 | 9.82 | 88.81 | 1.28 | 190,570,982.63 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 92.50 | 1.60 | 199,291,330.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 李晶晶 | 247 | -1.52 |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 1313 | 15.25 |
| 2022-01-25 | 2026-03-13 | 余芽芳 | 1508 | 20.28 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 2.38 |
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