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招商瑞享1年持有期混合A(012594)
招商瑞享1年持有期混合A
(012594)
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累计净值：1.1749
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1310 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.1322 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.1349 | -0.18% |
| 2026-02-03 | 1.1370 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.1310 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.1369 | 0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1344 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.1370 | 0.05% |
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基金全称
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.2644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.81%
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最近两年
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18.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300684 | 中石科技 | 35,900.00 | 1,766,998.00 | 0.93 |
| 688548 | 广钢气体 | 113,498.00 | 1,650,260.92 | 0.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,432.00 | 1,527,022.56 | 0.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 35,800.00 | 1,346,080.00 | 0.71 |
| 002384 | 东山精密 | 15,700.00 | 1,329,005.00 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 947.00 | 1,283,705.85 | 0.67 |
| 603175 | 超颖电子 | 18,600.00 | 1,268,520.00 | 0.67 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10,192.00 | 1,263,808.00 | 0.66 |
| 001267 | 汇绿生态 | 57,100.00 | 1,250,490.00 | 0.66 |
| 603228 | 景旺电子 | 16,900.00 | 1,235,221.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,185,066.98 | 8.49 | 86.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,705.85 | 0.67 | 6.86 |
| 建筑业 | 1,250,490.00 | 0.66 | 6.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.82 | 88.81 | 1.28 | 190,570,982.63 |
| 2025-09-30 | 10.54 | 92.50 | 1.60 | 199,291,330.30 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 100.67 | 1.09 | 188,308,675.67 |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 1035 | 14.68 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1477 | 17.87 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 2.38 |
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