招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1278 |
1.2117 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1262 |
1.2101 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1276 |
1.2115 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1265 |
1.2104 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1272 |
1.2111 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1273 |
1.2112 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1293 |
1.2132 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1294 |
1.2133 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1306 |
1.2145 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1273 |
1.2112 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1288 |
1.2127 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1376 |
1.2215 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1398 |
1.2237 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1417 |
1.2256 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1362 |
1.2201 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1414 |
1.2253 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1456 |
1.2295 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1369 |
1.2208 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1368 |
1.2207 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1371 |
1.2210 |
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