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招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0045 1.0145
2 2023-02-10 1.0041 1.0141
3 2023-02-03 1.0010 1.0110
4 2023-01-20 1.0002 1.0102
5 2023-01-19 0.9993 1.0093
6 2023-01-13 0.9977 1.0077
7 2023-01-12 0.9972 1.0072
8 2023-01-11 0.9971 1.0071
9 2023-01-10 0.9975 1.0075
10 2023-01-09 0.9988 1.0088
11 2023-01-06 0.9987 1.0087
12 2023-01-05 0.9992 1.0092
13 2023-01-04 0.9979 1.0079
14 2023-01-03 0.9964 1.0064
15 2022-12-31 0.9948 1.0048
16 2022-12-30 0.9948 1.0048
17 2022-12-29 0.9935 1.0035
18 2022-12-28 0.9934 1.0034
19 2022-12-27 0.9940 1.0040
20 2022-12-26 0.9927 1.0027
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