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招商瑞享1年持有期混合C(012595)
招商瑞享1年持有期混合C
(012595)
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累计净值：1.1370
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0990 | -0.17% |
| 2025-12-25 | 1.1009 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0999 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.0977 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 1.0951 | 0.52% |
| 2025-12-19 | 1.0894 | -0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0895 | -0.24% |
| 2025-12-17 | 1.0921 | 0.37% |
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基金全称
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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13.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603859 | 能科科技 | 50,000.00 | 2,405,500.00 | 1.21 |
| 300418 | 昆仑万维 | 37,400.00 | 1,817,266.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,349.00 | 1,787,425.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,214.00 | 1,711,547.82 | 0.86 |
| 301162 | 国能日新 | 27,200.00 | 1,634,176.00 | 0.82 |
| 001212 | 中旗新材 | 24,720.00 | 1,497,784.80 | 0.75 |
| 301095 | 广立微 | 16,400.00 | 1,460,420.00 | 0.73 |
| 000628 | 高新发展 | 26,100.00 | 1,368,945.00 | 0.69 |
| 300010 | 豆神教育 | 165,000.00 | 1,366,200.00 | 0.69 |
| 688088 | 虹软科技 | 22,909.00 | 1,358,503.70 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,414,665.60 | 7.73 | 73.38 |
| 制造业 | 4,222,886.62 | 2.12 | 20.10 |
| 建筑业 | 1,368,945.00 | 0.69 | 6.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.54 | 92.50 | 1.60 | 199,291,330.30 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 100.67 | 1.09 | 188,308,675.67 |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 73.34 | 2.96 | 250,900,728.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 993 | 11.36 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1435 | 13.90 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 1.85 |
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