招商瑞享1年持有期混合C(012595)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,826,638.05 |
2,297,057.84 |
964,984.17 |
2,465,662.18 |
| 本期利润 |
3,679,546.35 |
1,689,571.05 |
716,474.24 |
2,429,047.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
4.44 |
2.47 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
5.38 |
2.47 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,789,815.29 |
4,507,431.38 |
1,982,166.19 |
1,770,062.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
50,216,133.09 |
50,256,253.93 |
27,437,053.51 |
30,416,820.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.50 |
13.84 |
10.70 |
8.03 |
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