基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳领先智选混合(012608) |
净值：
0.9744
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9744 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 1,527,263.00 | 138,583,844.62 | 6.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,230,160.00 | 64,072,496.80 | 2.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 396,360.00 | 57,210,602.40 | 2.67 |
| 002916 | 深南电路 | 215,363.00 | 50,026,671.27 | 2.33 |
| 688120 | 华海清科 | 331,446.00 | 49,053,497.38 | 2.29 |
| 603186 | 华正新材 | 861,100.00 | 42,710,560.00 | 1.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,900.00 | 42,029,000.00 | 1.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 164,488.00 | 35,241,554.00 | 1.64 |
| 002138 | 顺络电子 | 958,837.00 | 34,067,478.61 | 1.59 |
| 688012 | 中微公司 | 111,426.00 | 30,388,098.72 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,845,864,248.71 | 86.04 | 91.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,075,312.56 | 3.17 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 57,855,965.84 | 2.70 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,665,989.00 | 0.87 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,255,980.56 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,329,847.66 | 0.16 | 0.17 |
| 采矿业 | 1,103,988.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 1,008,780.00 | 0.05 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 375,750.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,502.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 6.16 | 2,145,424,311.26 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.81 | 2,552,366,321.47 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 0.31 | 6.08 | 2,226,709,137.64 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 6.19 | 2,346,637,581.89 |
| 2024-12-31 | 93.31 | 1.90 | 4.61 | 2,333,547,251.11 |
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