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基金公告

信澳领先智选混合(012608)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,620,460.68	5,770,938.82	3,217,979.61	8,558,969.67
存出保证金	597,727.17	431,218.60	428,152.84	696,236.30
交易性金融资产	2,232,266,419.77	2,023,378,428.48	2,094,881,132.54	2,221,750,216.37
其中：股票投资	2,232,266,419.77	2,023,378,428.48	2,087,882,351.80	2,177,332,714.42
债券投资	-	-	6,998,780.74	44,417,501.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,343,417.26	9,750,529.93	7,154,682.84	18,599,322.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	74,465.34	-
应收申购款	9,049,626.08	663,427.02	514,003.13	579,590.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,405,952,110.12	2,166,473,039.63	2,238,498,332.17	2,349,210,292.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	686,583.65	1,571,754.65	2,307,035.73
应付赎回款	22,434,807.69	14,969,405.60	5,288,724.07	6,286,547.65
应付管理人报酬	2,004,314.39	2,191,141.89	2,097,865.98	2,425,202.68
应付托管费	334,052.41	365,190.32	349,644.30	404,200.44
应付销售服务费	835,131.00	912,975.81	874,110.81	1,010,501.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10.24	206.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,413,306.25	1,923,431.10	1,607,084.48	3,229,346.74
负债合计	28,021,611.74	21,048,728.37	11,789,194.53	15,663,041.24
所有者权益
实收基金	1,375,993,635.57	2,360,779,944.29	3,228,264,297.85	3,503,307,716.13
未分配利润	1,001,936,862.81	-215,355,633.03	-1,001,555,160.21	-1,169,760,465.02
所有者权益合计	2,377,930,498.38	2,145,424,311.26	2,226,709,137.64	2,333,547,251.11
负债及所有者权益总计	2,405,952,110.12	2,166,473,039.63	2,238,498,332.17	2,349,210,292.35

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