信澳领先智选混合(012608)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳领先智选混合(012608)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,327,782,302.17	778,626,981.40	104,911,615.90	82,596,240.66
利息合计	231,115.87	481,761.73	227,745.17	488,974.48
其中：存款利息收入	231,115.87	481,761.73	227,745.17	488,974.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	790,810,014.85	695,307,063.05	119,809,130.15	-116,641,177.93
其中：股票投资收益	785,834,454.73	674,496,277.80	107,232,502.70	-135,802,230.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	387,844.51	5,737,770.83	922,808.99	2,135,103.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,587,715.61	15,073,014.42	11,653,818.46	17,025,949.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	536,362,336.47	82,457,717.55	-15,212,018.88	198,375,343.79
其他收入	378,834.98	380,439.07	86,759.46	373,100.32
费用	18,639,547.71	43,630,926.59	21,555,108.82	39,977,208.30
管理人报酬	11,694,126.84	27,404,372.67	13,540,204.74	25,103,569.86
基金托管费	1,949,021.20	4,567,395.43	2,256,700.77	4,183,928.38
销售服务费	4,872,552.84	11,418,488.54	5,641,751.96	10,459,820.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,846.74	240,661.38	116,447.43	229,811.70
利润总额	1,309,142,754.46	734,996,054.81	83,356,507.08	42,619,032.36

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