基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合C(012614) |
净值：
0.6407
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日增长率：
2.33%
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累计净值：0.6407 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,101,500.00 | 152,626,815.24 | 9.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,281,150.00 | 103,760,338.50 | 6.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 254,279.00 | 102,220,158.00 | 6.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,145,336.00 | 95,108,701.44 | 5.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 952,700.00 | 69,994,869.00 | 4.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,600.00 | 65,130,897.62 | 3.94 |
| 03800 | 协鑫科技 | 52,427,000.00 | 62,702,891.22 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 167,760.00 | 61,361,575.20 | 3.71 |
| 002850 | 科达利 | 250,688.00 | 49,059,641.60 | 2.97 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 386,100.00 | 43,467,138.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,029,133,058.75 | 62.25 | 93.92 |
| 采矿业 | 45,949,726.48 | 2.78 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,435,249.43 | 1.24 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 3.04 | 2.97 | 1,653,299,670.77 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 4.23 | 3.51 | 1,182,444,821.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 3.95 | 4.62 | 1,265,509,534.13 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 4.61 | 2.04 | 1,309,065,862.56 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 3.73 | 2.47 | 1,609,403,630.90 |
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