创金合信产业智选混合C(012614)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信产业智选混合C(012614)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,656,227.40	1,778,753.11	3,756,105.61	4,100,982.50
存出保证金	252,668.14	265,443.43	356,528.00	469,932.25
交易性金融资产	1,608,622,744.18	1,299,358,992.26	1,149,510,862.77	1,269,455,092.06
其中：股票投资	1,553,045,513.31	1,249,124,088.15	1,099,472,657.29	1,209,041,996.17
债券投资	55,577,230.87	50,234,904.11	50,038,205.48	60,413,095.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,885,567.00	3,738,511.35	-	27,108,197.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,511,492.27	85,691.42	457,632.84	-
应收申购款	220,904.04	239,021.67	80,552.16	26,322.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,733,681,411.34	1,547,528,621.49	1,191,871,406.86	1,323,707,313.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,083,379.03	2,975,435.24	6,572,475.16	9,819,315.57
应付赎回款	2,160,744.51	1,856,310.00	704,520.42	958,591.23
应付管理人报酬	1,622,555.53	1,523,774.03	1,129,471.97	1,409,029.11
应付托管费	270,425.90	253,962.33	188,245.33	234,838.16
应付销售服务费	86,596.92	91,157.15	67,996.59	85,359.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,949.62	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	789,640.05	731,689.91	763,876.01	2,134,317.02
负债合计	10,015,291.56	7,432,328.66	9,426,585.48	14,641,450.58
所有者权益
实收基金	2,013,027,934.62	2,369,433,947.39	2,721,167,748.67	2,949,185,936.18
未分配利润	-289,361,814.84	-829,337,654.56	-1,538,722,927.29	-1,640,120,073.62
所有者权益合计	1,723,666,119.78	1,540,096,292.83	1,182,444,821.38	1,309,065,862.56
负债及所有者权益总计	1,733,681,411.34	1,547,528,621.49	1,191,871,406.86	1,323,707,313.14

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