基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优化红利混合C(012616) |
净值：
1.5230
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.6520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 330,860.00 | 121,511,643.60 | 9.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,154.00 | 121,403,925.72 | 9.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,570,511.00 | 116,029,352.68 | 9.02 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 89,235,412.60 | 6.94 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 61,071,159.40 | 4.75 |
| 601288 | 农业银行 | 7,819,800.00 | 60,056,064.00 | 4.67 |
| 002595 | 豪迈科技 | 672,700.00 | 56,849,877.00 | 4.42 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 56,761,412.14 | 4.41 |
| 601799 | 星宇股份 | 415,838.00 | 51,301,934.06 | 3.99 |
| 002415 | 海康威视 | 1,638,926.00 | 48,905,551.84 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,245,967.89 | 66.28 | 76.85 |
| 金融业 | 164,726,858.93 | 12.81 | 14.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,762,865.59 | 3.64 | 4.22 |
| 房地产业 | 25,717,979.52 | 2.00 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,382,256.00 | 1.51 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.25 | 0.15 | 14.06 | 1,285,827,155.89 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 0.13 | 12.98 | 1,434,952,548.89 |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
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