嘉实优化红利混合C(012616)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4220 |
1.5510 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4360 |
1.5650 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4360 |
1.5650 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4340 |
1.5630 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4210 |
1.5500 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3860 |
1.5150 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4160 |
1.5450 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4290 |
1.5580 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4000 |
1.5290 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3870 |
1.5160 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3960 |
1.5250 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4040 |
1.5330 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3950 |
1.5240 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4140 |
1.5430 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4250 |
1.5540 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4180 |
1.5470 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4050 |
1.5340 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4150 |
1.5440 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4040 |
1.5330 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4070 |
1.5360 |
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