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嘉实优化红利混合C(012616)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.7940 1.8650
2 2023-02-10 1.7700 1.8410
3 2023-02-03 1.7730 1.8440
4 2023-01-20 1.7940 1.8650
5 2023-01-13 1.7810 1.8520
6 2023-01-12 1.7520 1.8230
7 2023-01-11 1.7620 1.8330
8 2023-01-10 1.7640 1.8350
9 2023-01-09 1.7470 1.8180
10 2023-01-06 1.7290 1.8000
11 2023-01-05 1.7190 1.7900
12 2023-01-04 1.6780 1.7490
13 2023-01-03 1.6730 1.7440
14 2022-12-31 1.6780 1.7490
15 2022-12-30 1.6780 1.7490
16 2022-12-29 1.6730 1.7440
17 2022-12-28 1.6760 1.7470
18 2022-12-27 1.6790 1.7500
19 2022-12-26 1.6660 1.7370
20 2022-12-23 1.6720 1.7430
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