基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) |
净值：
0.7892
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.7892 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 26,618.00 | 1,338,619.22 | 0.11 |
| 688111 | 金山办公 | 2,703.00 | 830,010.21 | 0.07 |
| 300033 | 同花顺 | 2,500.00 | 805,450.00 | 0.06 |
| 300803 | 指南针 | 4,170.00 | 545,727.90 | 0.04 |
| 600570 | 恒生电子 | 17,500.00 | 527,625.00 | 0.04 |
| 002261 | 拓维信息 | 14,400.00 | 476,640.00 | 0.04 |
| 300339 | 润和软件 | 9,200.00 | 455,400.00 | 0.04 |
| 601360 | 三六零 | 40,300.00 | 450,151.00 | 0.04 |
| 301236 | 软通动力 | 7,600.00 | 360,468.00 | 0.03 |
| 300454 | 深信服 | 2,900.00 | 333,964.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,708,474.18 | 0.69 | 86.57 |
| 金融业 | 1,351,177.90 | 0.11 | 13.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.80 | - | 6.16 | 1,260,589,458.74 |
| 2025-09-30 | 0.84 | - | 6.46 | 1,316,694,688.09 |
| 2025-06-30 | 0.61 | - | 8.97 | 1,527,544,615.64 |
| 2025-03-31 | 1.65 | - | 9.32 | 1,353,480,475.56 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.78 | 532,382,251.38 |
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