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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8858 0.8858
2 2023-02-10 0.8805 0.8805
3 2023-02-03 0.8907 0.8907
4 2023-01-20 0.8583 0.8583
5 2023-01-13 0.7893 0.7893
6 2023-01-12 0.7904 0.7904
7 2023-01-11 0.7833 0.7833
8 2023-01-10 0.8007 0.8007
9 2023-01-09 0.8006 0.8006
10 2023-01-06 0.7970 0.7970
11 2023-01-05 0.7985 0.7985
12 2023-01-04 0.7969 0.7969
13 2023-01-03 0.7956 0.7956
14 2022-12-31 0.7618 0.7618
15 2022-12-30 0.7617 0.7617
16 2022-12-29 0.7586 0.7586
17 2022-12-28 0.7464 0.7464
18 2022-12-27 0.7518 0.7518
19 2022-12-26 0.7490 0.7490
20 2022-12-23 0.7420 0.7420
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