基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先锋混合C(012621) |
净值：
3.9998
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日增长率：
1.56%
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累计净值：3.9998 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 319,735,925.54 | 6.69 |
| 688141 | 杰华特 | 5,571,209.00 | 285,803,021.70 | 5.98 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 269,444,469.80 | 5.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,136,853.00 | 248,438,757.60 | 5.20 |
| 605305 | 中际联合 | 5,164,417.00 | 211,379,587.81 | 4.42 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3,419,930.00 | 189,669,317.80 | 3.97 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,258,521.00 | 182,017,802.84 | 3.81 |
| 601137 | 博威合金 | 9,944,398.00 | 179,595,827.88 | 3.76 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,791,846.00 | 177,501,058.02 | 3.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,113,100.00 | 167,578,173.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,765,921,444.85 | 57.87 | 67.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,711,293.80 | 15.14 | 17.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,442,299.70 | 11.06 | 12.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,965,760.10 | 1.42 | 1.65 |
| 金融业 | 24,567,202.15 | 0.51 | 0.60 |
| 采矿业 | 327,933.79 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 28,084.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,384.22 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,892.32 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,796.60 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,678.23 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 554.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.20 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 297.03 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.01 | - | 13.64 | 4,779,913,964.70 |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 14.22 | 4,600,260,578.61 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
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