基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先锋混合C(012621) |
净值：
3.5732
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日增长率：
0.40%
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累计净值：3.5732 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 322,548,336.10 | 7.01 |
| 002202 | 金风科技 | 13,828,100.00 | 282,093,240.00 | 6.13 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 272,110,351.48 | 5.92 |
| 688141 | 杰华特 | 5,571,209.00 | 241,957,606.87 | 5.26 |
| 605060 | 联德股份 | 6,383,702.00 | 235,941,625.92 | 5.13 |
| 688037 | 芯源微 | 1,528,630.00 | 227,016,841.30 | 4.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,427,976.00 | 211,792,346.48 | 4.60 |
| 601137 | 博威合金 | 9,795,898.00 | 209,338,340.26 | 4.55 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,427,346.00 | 201,074,458.28 | 4.37 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3,419,930.00 | 177,973,157.20 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,930,348,997.20 | 63.70 | 73.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 516,222,966.57 | 11.22 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494,439,176.19 | 10.75 | 12.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,583,981.17 | 0.53 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,312,344.19 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 108,647.14 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 27,824.59 | - | 0.00 |
| 金融业 | 12,020.97 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,852.55 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,657.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,569.53 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 526.60 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 371.28 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 14.22 | 4,600,260,578.61 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
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