基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先锋混合C(012621) |
净值：
3.8681
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日增长率：
0.10%
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累计净值：3.8681 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 3,653,200.00 | 560,766,200.00 | 9.81 |
| 688777 | 中控技术 | 3,612,274.00 | 424,442,195.00 | 7.43 |
| 601137 | 博威合金 | 15,699,997.00 | 350,580,933.01 | 6.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,379,526.00 | 341,414,390.48 | 5.97 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,136,853.00 | 322,782,173.70 | 5.65 |
| 301095 | 广立微 | 2,662,071.00 | 314,257,481.55 | 5.50 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 308,861,434.64 | 5.40 |
| 688046 | 药康生物 | 11,832,241.00 | 286,340,232.20 | 5.01 |
| 688377 | 迪威尔 | 10,546,540.00 | 248,687,413.20 | 4.35 |
| 605305 | 中际联合 | 5,668,117.00 | 237,607,464.64 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,752,050,536.11 | 48.15 | 54.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,801,799,084.15 | 31.52 | 35.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,657,659.88 | 8.97 | 10.06 |
| 采矿业 | 29,407,720.60 | 0.51 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.17 | 1.13 | 11.90 | 5,715,892,624.48 |
| 2026-03-31 | 86.01 | - | 13.64 | 4,779,913,964.70 |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 14.22 | 4,600,260,578.61 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
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