诺安先锋混合C(012621)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.4838 |
3.4838 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.3492 |
3.3492 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.4773 |
3.4773 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.4539 |
3.4539 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.5731 |
3.5731 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.5000 |
3.5000 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.5687 |
3.5687 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.5961 |
3.5961 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.5963 |
3.5963 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.4472 |
3.4472 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.5143 |
3.5143 |
| 12 |
2026-07-16 |
3.7403 |
3.7403 |
| 13 |
2026-07-15 |
3.8026 |
3.8026 |
| 14 |
2026-07-14 |
3.8149 |
3.8149 |
| 15 |
2026-07-13 |
3.7497 |
3.7497 |
| 16 |
2026-07-10 |
3.9220 |
3.9220 |
| 17 |
2026-07-09 |
4.0399 |
4.0399 |
| 18 |
2026-07-08 |
3.9697 |
3.9697 |
| 19 |
2026-07-07 |
4.0079 |
4.0079 |
| 20 |
2026-07-06 |
4.1113 |
4.1113 |
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