基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大盘精选混合C(012628) |
净值：
23.2440
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日增长率：
1.52%
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累计净值：23.7440 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 759,177.00 | 302,499,400.90 | 8.06 |
| 300408 | 三环集团 | 2,668,800.00 | 141,046,080.00 | 3.76 |
| 688041 | 海光信息 | 658,574.00 | 138,471,769.24 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 687,000.00 | 103,572,120.00 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 236,540.00 | 103,068,373.60 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,032,400.00 | 99,220,128.00 | 2.64 |
| 002371 | 北方华创 | 214,200.00 | 95,747,400.00 | 2.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,690,848.00 | 94,822,755.84 | 2.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,316,900.00 | 88,232,300.00 | 2.35 |
| 300548 | 长芯博创 | 548,400.00 | 83,987,460.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,511,489,676.20 | 66.94 | 76.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,694,603.86 | 7.59 | 8.64 |
| 采矿业 | 195,143,410.33 | 5.20 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 80,317,104.64 | 2.14 | 2.44 |
| 金融业 | 66,611,689.00 | 1.78 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,908,389.66 | 1.57 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,088,488.00 | 1.42 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 23,816,160.00 | 0.63 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,837,528.48 | 0.50 | 0.57 |
| 建筑业 | 1,685,400.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.82 | 1.89 | 9.92 | 3,751,708,041.85 |
| 2025-12-31 | 85.84 | 1.75 | 13.94 | 4,050,654,301.19 |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
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