基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大盘精选混合C(012628) |
净值：
22.1990
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：22.6990 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,616,391.00 | 256,715,218.62 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 415,436.00 | 252,169,652.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 192,300.00 | 244,221,000.00 | 4.86 |
| 002371 | 北方华创 | 242,400.00 | 214,417,344.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 517,577.00 | 203,412,936.77 | 4.05 |
| 301526 | 国际复材 | 4,142,043.00 | 193,309,146.81 | 3.85 |
| 002384 | 东山精密 | 729,000.00 | 191,253,150.00 | 3.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,109,300.00 | 169,501,040.00 | 3.37 |
| 688041 | 海光信息 | 454,637.00 | 168,352,081.10 | 3.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 199,100.00 | 162,266,500.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,670,541,903.04 | 73.01 | 84.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,259,293.01 | 6.51 | 7.50 |
| 采矿业 | 159,290,919.82 | 3.17 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 64,924,415.00 | 1.29 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,535,272.00 | 0.89 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,192,133.46 | 0.86 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 21,268,260.00 | 0.42 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,851,062.00 | 0.36 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,032,812.00 | 0.26 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.78 | 4.42 | 5.52 | 5,027,215,699.84 |
| 2026-03-31 | 87.82 | 1.89 | 9.92 | 3,751,708,041.85 |
| 2025-12-31 | 85.84 | 1.75 | 13.94 | 4,050,654,301.19 |
| 2025-09-30 | 87.82 | 4.88 | 10.05 | 4,350,137,270.30 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
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