华夏大盘精选混合C(012628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,179,330.05 |
538,703.72 |
567,301.95 |
-1,654,744.32 |
| 本期利润 |
17,187,669.11 |
103,695.93 |
-1,043,849.82 |
-485,238.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.26 |
0.03 |
-0.62 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.17 |
0.19 |
-4.52 |
-3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.39 |
2.32 |
10.21 |
-3.60 |
| 期末可供分配利润 |
50,550,401.00 |
14,984,882.91 |
62,999,292.44 |
11,930,716.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.65 |
12.94 |
12.77 |
11.65 |
| 期末基金资产净值 |
61,395,205.68 |
17,015,762.47 |
70,858,750.25 |
12,955,252.37 |
| 期末基金份额净值 |
19.01 |
14.69 |
14.36 |
12.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.42 |
-24.59 |
-26.30 |
-35.54 |
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