首页 > 基金> 天治鑫祥利率债债券C(012633)
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天治鑫祥利率债债券C

(012633)
净值：
1.0577
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0745 2026-10-23
  • 净值走势
天治鑫祥利率债债券C(012633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.05770.00%
2026-10-221.05770.02%
2026-10-211.0575-0.02%
2026-10-201.05770.09%
2026-10-191.05680.04%
2026-10-161.05640.07%
2026-10-151.05570.00%
2026-10-141.05570.05%
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基金情况

基金全称 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 郝杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0963亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.38%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.440.121,557,972,097.80
2026-06-30-105.670.021,540,101,065.08
2026-03-31-103.840.061,525,052,162.71
2025-12-31-122.210.051,511,331,379.59
2025-09-30-108.480.021,699,695,701.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-郝杰12047.51
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