天治鑫祥利率债债券C(012633)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天治鑫祥利率债债券C(012633)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,613,230.39	3,859,598.92	12,221,290.83	39,664,365.25
利息合计	27,211.89	523,593.68	425,515.18	1,237,006.64
其中：存款利息收入	205.85	739.96	545.92	1,024,503.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,006.04	522,853.72	424,969.26	212,502.98
投资收益合计	9,417,396.76	46,542,978.70	23,948,574.89	20,374,103.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,501,866.72	46,569,534.02	23,948,621.88	20,374,103.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-84,469.96	-26,555.32	-46.99	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,168,604.61	-43,207,072.22	-12,152,802.22	18,053,096.84
其他收入	17.13	98.76	2.98	158.23
费用	3,804,584.60	8,716,755.47	3,740,131.93	3,398,031.62
管理人报酬	2,269,755.61	5,267,888.28	2,640,908.81	2,312,881.62
基金托管费	756,585.20	1,755,962.81	880,302.97	771,235.48
销售服务费	29.37	118.83	76.97	6,069.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	664,765.29	1,485,407.30	115,940.62	163,220.72
其中：卖出回购金融资产支出	664,765.29	1,485,407.30	115,940.62	163,220.72
其他费用	112,202.56	207,200.00	102,902.56	144,624.16
利润总额	28,808,645.79	-4,857,156.55	8,481,158.90	36,266,333.63

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