| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 104.71 | 1,317.18 | 894.39 | 39,385.46 |
| 本期利润 | 560.27 | -995.51 | -659.86 | 56,226.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.92 | -1.70 | -0.87 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | -0.24 | 0.43 | 4.36 |
| 期末可供分配利润 | 1,020.68 | 880.92 | 1,145.73 | 1,740.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 27,313.05 | 30,278.72 | 47,520.47 | 138,249.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.66 | 4.69 | 5.40 | 4.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
