基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) |
净值：
1.3723
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3723 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 3,245,363.00 | 15,799,581.78 | 8.45 |
| 00941 | 中国移动 | 207,343.00 | 15,300,477.34 | 8.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 471,868.00 | 14,344,787.20 | 7.67 |
| 601838 | 成都银行 | 757,100.00 | 12,204,452.00 | 6.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,966.00 | 8,638,065.50 | 4.62 |
| 000858 | 五粮液 | 76,000.00 | 8,051,440.00 | 4.30 |
| 603067 | 振华股份 | 179,100.00 | 5,159,871.00 | 2.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,400.00 | 4,704,580.00 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 104,700.00 | 4,407,870.00 | 2.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 229,000.00 | 4,405,636.19 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,880,640.96 | 41.63 | 69.67 |
| 金融业 | 25,164,433.97 | 13.45 | 22.51 |
| 采矿业 | 5,174,050.00 | 2.77 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662,450.68 | 0.89 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,284,438.00 | 0.69 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615,290.13 | 0.33 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 8.13 | 187,076,319.32 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.14 | 98,284,946.87 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.92 | 59,716,230.87 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 6.34 | 63,090,920.13 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.11 | 72,610,989.61 |
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