基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) |
净值：
1.3510
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3510 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 153,400.00 | 15,841,618.00 | 8.12 |
| 601838 | 成都银行 | 911,700.00 | 15,608,304.00 | 8.00 |
| 00941 | 中国移动 | 207,343.00 | 14,490,267.67 | 7.43 |
| 00728 | 中国电信 | 3,245,363.00 | 13,840,332.45 | 7.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,366.00 | 9,985,408.69 | 5.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 313,000.00 | 7,738,173.80 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 156,800.00 | 6,165,376.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,945,000.00 | 3.05 |
| 601958 | 金钼股份 | 318,000.00 | 5,914,800.00 | 3.03 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 92,100.00 | 5,220,228.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,287,750.46 | 35.02 | 60.66 |
| 金融业 | 34,674,951.85 | 17.78 | 30.80 |
| 采矿业 | 5,914,800.00 | 3.03 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813,108.24 | 0.93 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,252,416.00 | 0.64 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631,066.80 | 0.32 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.48 | - | 6.90 | 194,983,457.51 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 8.13 | 187,076,319.32 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.14 | 98,284,946.87 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.92 | 59,716,230.87 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 6.34 | 63,090,920.13 |
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