基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) |
净值：
1.2577
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2577 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 911,700.00 | 16,137,090.00 | 9.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,066.00 | 13,836,841.21 | 7.84 |
| 00941 | 中国移动 | 207,343.00 | 13,713,683.13 | 7.77 |
| 00728 | 中国电信 | 3,245,300.00 | 12,035,871.70 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 308,700.00 | 10,958,850.00 | 6.21 |
| 600885 | 宏发股份 | 206,668.00 | 7,127,979.32 | 4.04 |
| 601958 | 金钼股份 | 244,200.00 | 6,864,462.00 | 3.89 |
| 00921 | 海信家电 | 310,000.00 | 6,558,942.18 | 3.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 4,860,509.00 | 2.75 |
| 600060 | 海信视像 | 168,700.00 | 4,701,669.00 | 2.66 |
| 000921 | 海信家电 | 86,900.00 | 2,374,108.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,607,055.17 | 26.96 | 47.62 |
| 金融业 | 38,687,069.77 | 21.91 | 38.69 |
| 采矿业 | 8,476,182.00 | 4.80 | 8.48 |
| 批发和零售业 | 3,628,364.00 | 2.06 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,704.52 | 0.90 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 7.02 | 176,553,224.50 |
| 2026-03-31 | 92.48 | - | 6.90 | 194,983,457.51 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 8.13 | 187,076,319.32 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.14 | 98,284,946.87 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.92 | 59,716,230.87 |
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