鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,549,288.09	13,785,391.13	8,139,045.54	21,590,286.49
利息合计	27,133.18	32,998.04	10,452.96	52,695.99
其中：存款利息收入	27,133.18	32,998.04	10,452.96	52,695.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,238,195.58	9,762,619.98	4,608,380.12	8,892,616.07
其中：股票投资收益	1,554,035.28	7,153,164.80	3,496,231.21	4,915,510.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,684,160.30	2,609,455.18	1,112,148.91	3,977,105.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,814,616.85	3,989,773.11	3,520,212.46	12,644,974.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,496,910.51	1,340,989.61	512,962.99	1,597,392.54
管理人报酬	1,168,265.24	1,015,907.04	382,334.62	1,207,088.67
基金托管费	194,710.87	169,317.86	63,722.42	201,181.42
销售服务费	55,930.05	41,929.01	11,305.60	35,365.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,004.35	113,835.70	55,600.35	153,757.07
利润总额	-17,046,198.60	12,444,401.52	7,626,082.55	19,992,893.95

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