基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
1.6209
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.6209 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏集团-W | 1,309,900.00 | 75,699,121.00 | 8.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 121,600.00 | 69,240,256.00 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 127,115.00 | 56,291,606.60 | 6.48 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,075,000.00 | 47,496,750.00 | 5.46 |
| 688127 | 蓝特光学 | 834,220.00 | 47,408,722.60 | 5.45 |
| 688210 | 统联精密 | 1,058,607.00 | 44,312,552.13 | 5.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,600.00 | 42,564,060.00 | 4.90 |
| 688300 | 联瑞新材 | 404,842.00 | 34,031,018.52 | 3.92 |
| 300390 | 天华新能 | 530,800.00 | 31,051,800.00 | 3.57 |
| 603067 | 振华股份 | 934,200.00 | 29,315,196.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,971,922.18 | 65.46 | 99.24 |
| 采矿业 | 3,148,638.86 | 0.36 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.13 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | 2.30 | 4.40 | 869,178,141.25 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 2.87 | 3.73 | 1,038,047,611.57 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.22 | 2.90 | 1,562,852,117.34 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 3.35 | 5.56 | 1,498,790,901.16 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 3.95 | 3.08 | 1,614,368,501.31 |
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