基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
1.2950
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.2950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,423,900.00 | 102,050,913.00 | 9.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 163,300.00 | 99,613,000.00 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 221,928.00 | 95,624,336.64 | 9.21 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,108,000.00 | 77,358,120.00 | 7.45 |
| 688210 | 统联精密 | 1,338,113.00 | 72,278,131.16 | 6.96 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,563,638.00 | 60,184,426.62 | 5.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,400.00 | 58,106,622.00 | 5.60 |
| 300969 | 恒帅股份 | 405,256.00 | 50,130,167.20 | 4.83 |
| 01316 | 耐世特 | 7,115,000.00 | 41,195,850.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 631,833.00 | 35,831,249.43 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,038,001.62 | 57.52 | 97.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,989,906.27 | 1.06 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.11 | 0.19 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | 2.87 | 3.73 | 1,038,047,611.57 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.22 | 2.90 | 1,562,852,117.34 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 3.35 | 5.56 | 1,498,790,901.16 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 3.95 | 3.08 | 1,614,368,501.31 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 3.93 | 4.05 | 1,631,763,172.20 |
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