中欧洞见一年持有混合(012647)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2648 |
1.2648 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2531 |
1.2531 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2816 |
1.2816 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2813 |
1.2813 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2788 |
1.2788 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2461 |
1.2461 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2318 |
1.2318 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2279 |
1.2279 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2393 |
1.2393 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2455 |
1.2455 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2380 |
1.2380 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2261 |
1.2261 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2215 |
1.2215 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.1940 |
1.1940 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.1632 |
1.1632 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.1479 |
1.1479 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.1938 |
1.1938 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2025 |
1.2025 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2009 |
1.2009 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2404 |
1.2404 |
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