中欧洞见一年持有混合(012647)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧洞见一年持有混合(012647)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,934,858.18	18,860,457.61	28,745,339.98	2,490,699.08
存出保证金	381,573.60	300,645.75	246,780.90	236,692.41
交易性金融资产	996,427,553.25	1,443,656,010.29	1,593,804,099.58	1,574,056,513.12
其中：股票投资	966,618,053.25	1,393,441,147.28	1,529,662,285.61	1,513,851,395.31
债券投资	29,809,500.00	50,214,863.01	64,141,813.97	60,205,117.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,016,992.04	-	8,520,083.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,022,501.97	-	469,842.59
应收申购款	287,842.51	55,986.49	103,161.07	91,937.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,044,840,648.95	1,528,421,052.91	1,668,775,181.54	1,628,688,021.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25,553,417.54	32,270,380.95	1,146,836.54
应付赎回款	4,285,492.05	1,048,045.45	1,299,387.24	912,065.20
应付管理人报酬	1,137,818.62	1,436,660.05	1,729,295.35	1,615,831.17
应付托管费	189,636.45	239,443.35	288,215.89	269,305.20
应付销售服务费	474,091.09	598,608.37	720,539.71	673,262.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	337.87	4.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	705,661.30	753,972.09	704,190.20	1,200,589.14
负债合计	6,793,037.38	29,630,151.75	37,012,009.34	5,817,890.22
所有者权益
实收基金	796,283,027.95	1,777,417,657.02	1,943,889,815.84	2,194,048,870.50
未分配利润	241,764,583.62	-278,626,755.86	-312,126,643.64	-571,178,739.29
所有者权益合计	1,038,047,611.57	1,498,790,901.16	1,631,763,172.20	1,622,870,131.21
负债及所有者权益总计	1,044,840,648.95	1,528,421,052.91	1,668,775,181.54	1,628,688,021.43

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