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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：1.0218
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0218 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 1.0229 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 1.0251 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.0259 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.0260 | 0.19% |
| 2026-11-06 | 1.0241 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.0263 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.0211 | 0.46% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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3.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 307,000.00 | 1,067,316.51 | 1.96 |
| 002840 | 华统股份 | 124,600.00 | 1,020,474.00 | 1.87 |
| 02419 | 德康农牧 | 17,400.00 | 870,798.42 | 1.60 |
| 001328 | 登康口腔 | 22,900.00 | 723,640.00 | 1.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 665,962.24 | 1.22 |
| 01117 | 现代牧业 | 493,000.00 | 643,265.61 | 1.18 |
| 300761 | 立华股份 | 23,300.00 | 484,873.00 | 0.89 |
| 002126 | 银轮股份 | 13,400.00 | 454,930.00 | 0.84 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,400.00 | 452,224.00 | 0.83 |
| 002100 | 天康生物 | 56,000.00 | 440,720.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,779,329.04 | 10.62 | 74.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 739,573.00 | 1.36 | 9.58 |
| 采矿业 | 446,592.00 | 0.82 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,555.00 | 0.81 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,682.24 | 0.46 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,934.00 | 0.11 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.61 | 92.43 | 1.60 | 54,432,731.67 |
| 2026-06-30 | 17.20 | 91.91 | 4.76 | 60,393,614.84 |
| 2026-03-31 | 24.65 | 100.05 | 1.49 | 72,104,410.53 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 106.05 | 0.74 | 97,244,011.25 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 97.45 | 1.02 | 105,495,820.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 靳晓龙 | 261 | -1.62 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1901 | 2.18 |
| 2023-09-22 | 2026-02-27 | 韩正宇 | 889 | 5.48 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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