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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：1.0030
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0030 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.0058 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.0027 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.0021 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0024 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.0009 | -0.37% |
| 2025-11-06 | 1.0046 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0031 | 0.15% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.8363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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-0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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2.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 27,400.00 | 1,133,264.00 | 1.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 0.55 |
| 002202 | 金风科技 | 37,100.00 | 555,387.00 | 0.53 |
| 600522 | 中天科技 | 29,300.00 | 554,356.00 | 0.53 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,725.00 | 533,972.25 | 0.51 |
| 600933 | 爱柯迪 | 22,900.00 | 520,517.00 | 0.49 |
| 688518 | 联赢激光 | 19,589.00 | 520,087.95 | 0.49 |
| 601020 | 华钰矿业 | 18,600.00 | 507,966.00 | 0.48 |
| 002311 | 海大集团 | 7,800.00 | 497,406.00 | 0.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 37,300.00 | 448,346.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,091,223.19 | 14.31 | 88.87 |
| 采矿业 | 507,966.00 | 0.48 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 437,052.00 | 0.41 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,884.00 | 0.37 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 342,200.00 | 0.32 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,817.00 | 0.20 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.23 | 97.45 | 1.02 | 105,495,820.31 |
| 2025-06-30 | 13.31 | 98.46 | 0.55 | 157,009,223.88 |
| 2025-03-31 | 13.53 | 97.05 | 1.24 | 179,415,466.83 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 113.19 | 0.81 | 200,418,990.23 |
| 2024-09-30 | 11.32 | 119.11 | 1.11 | 226,068,072.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 787 | 1.87 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1538 | 0.30 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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