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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：1.0264
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0264 | 0.31% |
| 2026-02-05 | 1.0232 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.0236 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.0212 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.0143 | -0.67% |
| 2026-01-30 | 1.0211 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.0276 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.0300 | 0.28% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.7729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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6.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 27,400.00 | 1,035,720.00 | 1.07 |
| 001328 | 登康口腔 | 25,900.00 | 1,022,532.00 | 1.05 |
| 002202 | 金风科技 | 38,600.00 | 787,440.00 | 0.81 |
| 600933 | 爱柯迪 | 37,100.00 | 745,710.00 | 0.77 |
| 601020 | 华钰矿业 | 26,000.00 | 698,360.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 514,164.00 | 0.53 |
| 09858 | 优然牧业 | 111,000.00 | 509,307.69 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 465,022.00 | 0.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,400.00 | 455,760.00 | 0.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,725.00 | 438,007.50 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,996,788.03 | 13.37 | 89.14 |
| 采矿业 | 815,092.00 | 0.84 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,060.00 | 0.46 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,622.00 | 0.17 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,651.00 | 0.16 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.15 | 106.05 | 0.74 | 97,244,011.25 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 97.45 | 1.02 | 105,495,820.31 |
| 2025-06-30 | 13.31 | 98.46 | 0.55 | 157,009,223.88 |
| 2025-03-31 | 13.53 | 97.05 | 1.24 | 179,415,466.83 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 113.19 | 0.81 | 200,418,990.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 871 | 4.25 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1622 | 2.64 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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