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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：1.0343
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0343 | -0.05% |
| 2026-05-12 | 1.0348 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 1.0407 | -0.03% |
| 2026-05-08 | 1.0410 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.0420 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.0415 | 0.32% |
| 2026-04-30 | 1.0382 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0381 | 0.78% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.34%
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最近两年
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4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 438,000.00 | 1,492,785.91 | 2.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 12,400.00 | 982,948.00 | 1.36 |
| 000657 | 中钨高新 | 20,200.00 | 963,742.00 | 1.34 |
| 001328 | 登康口腔 | 30,100.00 | 954,170.00 | 1.32 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 850,200.00 | 1.18 |
| 603697 | 有友食品 | 69,500.00 | 683,880.00 | 0.95 |
| 688114 | 华大智造 | 10,792.00 | 530,750.56 | 0.74 |
| 01117 | 现代牧业 | 441,000.00 | 529,558.09 | 0.73 |
| 600111 | 北方稀土 | 10,800.00 | 514,944.00 | 0.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,500.00 | 514,590.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,604,318.42 | 16.09 | 80.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,623,367.00 | 2.25 | 11.30 |
| 采矿业 | 867,071.00 | 1.20 | 6.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,153.00 | 0.38 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.65 | 100.05 | 1.49 | 72,104,410.53 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 106.05 | 0.74 | 97,244,011.25 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 97.45 | 1.02 | 105,495,820.31 |
| 2025-06-30 | 13.31 | 98.46 | 0.55 | 157,009,223.88 |
| 2025-03-31 | 13.53 | 97.05 | 1.24 | 179,415,466.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 靳晓龙 | 77 | -0.41 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1717 | 3.43 |
| 2023-09-22 | 2026-02-27 | 韩正宇 | 889 | 5.48 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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