国联景泓一年持有混合A(012667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,243,933.43 |
1,687,895.48 |
155,456.61 |
-873,756.58 |
| 本期利润 |
1,540,986.03 |
948,562.82 |
984,587.20 |
4,001,048.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
0.80 |
0.68 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.44 |
0.76 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
735,450.63 |
51,726.65 |
-1,703,776.41 |
-2,395,509.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
47,227,659.87 |
77,344,020.18 |
127,295,394.41 |
163,951,006.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.58 |
0.07 |
0.39 |
-0.37 |
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