国联景泓一年持有混合A(012667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联景泓一年持有混合A(012667)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,049,912.04	2,375,170.61	8,622,926.73	3,242,734.69
利息合计	10,206.75	7,043.52	53,179.61	28,740.44
其中：存款利息收入	8,608.74	5,445.51	44,089.52	22,967.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,598.01	1,598.01	9,090.09	5,773.03
投资收益合计	3,979,633.87	1,345,572.30	2,596,539.75	-738,277.53
其中：股票投资收益	297,124.92	-1,094,190.81	-6,786,494.11	-5,625,349.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,088,808.80	2,048,031.04	8,225,028.45	4,003,423.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	593,700.15	391,732.07	1,158,005.41	883,648.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-939,943.58	1,022,554.79	5,973,207.37	3,952,271.78
其他收入	15.00	-	-	-
费用	1,940,626.54	1,193,643.19	3,774,082.65	2,111,042.66
管理人报酬	882,349.93	533,705.63	1,486,379.70	809,250.67
基金托管费	294,116.62	177,901.90	495,459.90	269,750.23
销售服务费	56,290.32	33,018.93	85,805.07	46,749.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	510,353.74	344,714.82	1,480,405.67	872,823.80
其中：卖出回购金融资产支出	510,353.74	344,714.82	1,480,405.67	872,823.80
其他费用	186,681.87	97,482.11	203,463.74	100,943.72
利润总额	1,109,285.50	1,181,527.42	4,848,844.08	1,131,692.03

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